方大特钢科技股份无限公司 关于利用闲置资金采

　　截至2024年12月31日，海鸥商业经审计总资产（归并）5。76亿元，所有者权益4。28亿元，资产欠债率25。68%；2024年度实现停业收入15。03亿元，净利润0。77亿元。

　　正在一般运营所需流动资金的环境下，为提高资金运营效率，公司拟利用额度不跨越人平易近币15亿元的闲置资金采办国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财富物、资管打算、收益凭证等金融机构理财富物。正在上述额度内，资金能够滚动利用。

　　相关内容详见公司于2025年12月31日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《方大特钢第九届董事会第九次会议决议通知布告》《方大特钢关于估计2026年过活常联系关系买卖事项的通知布告》《方大特钢关于利用闲置资金采办理财富物的通知布告》。

　　9、天津一商集团无限公司，注册地：天津市和平区，注册本钱：134，911。6848万元人平易近币，从停业务：一般项目：发卖代办署理；非栖身房地产租赁；科技中介办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；石油成品发卖（不含化学品）；润滑油发卖；金银成品发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；包拆办事；拆卸搬运；劳务办事（不含劳务调派）；国内货色运输代办署理；日用产物补缀。许可项目：房地产开辟运营；进出口代办署理；烟草成品零售；道货色运输（不含货色）。

　　7、四川省达州钢铁集团无限义务公司，注册地：四川省达州市，注册本钱：415，626。1341万元人平易近币，从停业务：黑色金属冶炼及压延加工；发卖：焦炭、焦油、农用化肥（硫酸铵）、化工产物（不含品）；耐火材料、氧气、金属门窗制制、加工；建建材料发卖；日用百货、五金、交电发卖；建建安拆（凭天分证运营）；发电；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）；建建行业（建建工程）丙级工程设想；经济取商务征询办事、其他专业征询办事；冶金工程手艺研究办事；钒钛产物出产发卖；金属成品出产及发卖（不涉及审批事项）；金属废料和碎屑加工处置；非金属废料和碎屑加工处置；再生物资收受接管取批发；氧、氮、氩出产、发卖（凭许可证正在无限刻日内运营）。

　　8、北方沉工集团无限公司，注册地：沈阳市，注册本钱：357，142。857143万元人平易近币，从停业务：机械设备制制，通用设备制制，地道施工等公用设备制制，汽车零部件及配件制制，液压动力机械及元件制制，金属东西制制，电子公用设备制制，炼油、化工出产公用设备制制，机械设备租赁，金属概况处置及热处置加工，建建劳务分包，施工专业功课，工程办理办事，国内货色运输代办署理，通俗货色仓储办事，金属矿石发卖，锻件及粉末冶金成品发卖，建建材料发卖，金属材料发卖等。

　　同意票6票，否决票0票，弃权票0票。联系关系董事梁开国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。

　　14、海南瀚途商业无限公司，注册地：海南省海口市江东新区，注册本钱：100，000万元人平易近币，从停业务：公共航空运输；通用航空办事；平易近用航空器维修；平易近用机场运营；进出口代办署理；手艺进出口；货色进出口；保税物流核心运营；平易近用航空维修人员培训；平易近用航空器驾驶员培训；平易近用航空器零部件设想和出产；航空运营支撑办事；航空国际货色运输代办署理；国内货色运输代办署理等。

　　2、公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，因而投资的预期收益有必然的不确定性。

　　截至2024年12月31日，达州钢铁经审计（归并）总资产199。80亿元，所有者权益67。51亿元，资产欠债率66。21%；2024年度实现停业收入130。05亿元，净利润3。63亿元。

　　方大配备2024年无现实营业开展，2025年内截至2025年9月30日，方大配备未经审计（归并）总资产5。41亿元，所有者权益69。60万元，资产欠债率99。87%；2025年1-9月实现停业收入11。37亿元，净利润75。53万元。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　10、辽宁方大配备制制集团无限义务公司，注册地：沈阳市沈阳经济手艺开辟区，注册本钱：150，000万元人平易近币，从停业务：许可项目：施工专业功课；扶植工程设想；特种设备制制；特种设备设想；通用航空办事；扶植工程施工；测绘办事；查验检测办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；公用设备制制等。

　　2025年12月30日，方大特钢科技股份无限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第九次会议以现场和通信表决相连系的体例召开。公司于2025年12月25日以电子邮件等体例向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，现实出席董事15人，会议的召开合适相关法令律例和《公司章程》的。

　　3、公司财政办理部成立台账对采办的理财富物等进行办理，成立健全会计账目，做好资金利用的账务核算工做。

　　截至2024年12月31日，钢铁经审计（归并）总资产326。86亿元，所有者权益151。10亿元，资产欠债率53。77%；2024年度实现停业收入272。91亿元，净利润4。39亿元。

　　11、海南航空控股股份无限公司，注册地：海口市美兰区，注册本钱：4，321，563。2535万元人平易近币，运营范畴：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输营业；取航空运输相关的办事营业；航空旅逛；机上供应品，航空器材，航空位面设备及零配件的出产；候机楼办事和运营；安全兼业代办署理办事（限人身不测险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证运营）。

　　按照公司出产运营的需要，方大特钢及子公司取联系关系方江大钢铁集团无限公司、方大炭素新材料科技股份无限公司及其子公司、方大炭素科技无限公司及其子公司、江西海鸥商业无限公司、北方沉工集团无限公司及其子公司、萍钢钢铁无限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁无限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团无限义务公司及其子公司、天津一商集团无限公司及其子公司、辽宁方大配备制制集团无限义务公司及其子公司、海南航空控股股份无限公司、南昌方大太阳城房地产开辟无限公司、宁波萍钢商业无限公司、海南瀚途商业无限公司等公司估计2026年度发华诞常联系关系买卖，联系关系买卖金额估计为778，140万元（上述估计买卖金额中，公司部门商业营业以其开票金额进行统计，公司按期演讲中对上述部门营业收入采用“净额法”核算）；公司及子公司正在银行股份无限公司开展存款营业（包罗但不限于活期存款、按期存款、金存款等），2026年度单日存款余额合计不跨越人平易近币30亿元。

　　2025年1-11月发生金额未经审计，仅为公司相关营业部分统计金额；上述估计买卖金额及2025年1-11月发生金额中，公司部门商业营业以其开票金额进行统计，公司按期演讲中对上述部门营业收入采用“净额法”核算。

　　2、方大炭素新材料科技股份无限公司，注册地：市，注册本钱402，597。0368万元，从停业务：石墨及炭素成品的出产加工、批发零售等。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、公司将及时阐发和采办理财富物的进展环境及投向、项目进展环境，投资标的的公司运营环境、本钱市场表示等，将及时采纳响应的保全办法，节制投资风险。若呈现产物刊行从体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严沉晦气要素时，公司将以最大限度地资金的平安，并及时予以披露。

　　正在确保资金平安和日常运营资金需求的环境下，公司本着隆重性、流动性准绳利用闲置资金采办理财富物，有益于提高闲置资金利用效率，获得必然投资收益，不会对公司运营勾当形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　公司投资国债逆回购及中低风险、流动性好的理财富物所利用的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司从停业务的一般展开。公司目前财政情况稳健，响应资金的利用不会影响公司日常营业的成长，且有益于提高闲置自有资金的收益。投资次要风险如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　方大特钢科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于利用闲置资金采办理财富物的议案》，同意公司（含子公司）利用额度不跨越人平易近币15亿元的闲置资金采办国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财富物、资管打算、收益凭证等金融机构理财富物。正在上述额度内，资金能够滚动利用。

　　具体内容详见2025年12月31日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）之《方大特钢关于估计2026年过活常联系关系买卖事项的通知布告》。

　　小我股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代办署理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证打点登记手续；异地股东可用传实或体例登记。

　　3、江西海鸥商业无限公司，注册地：江西省新余市，注册本钱：5，000万元，从停业务：铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等发卖。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　6、萍乡萍钢安源钢铁无限公司，注册地：江西省萍乡市，注册本钱：316，000万元人平易近币，从停业务：建建用钢筋产物出产，道货色运输（不含货色），查验检测办事，餐饮办事，化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制制，建建用钢筋产物发卖，再生资本加工，再生资本发卖，货色进出口，电子、机械设备（不含特种设备），通用设备补缀，灵活车补缀和，计量手艺办事，拆卸搬运，旅逛景区办理。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　1、加强金融市场阐发和调研，严酷节制投资风险，完美和优化投资策略，按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入。

　　2025年12月30日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于估计2026年过活常联系关系买卖事项的议案》，联系关系董事梁开国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案，该事项已获得公司全数董事同意并经董事会审计委员会表决通过。

　　截至2024年12月31日，海南瀚途商业经审计总资产人平易近币51。28亿元，所有者权益人平易近币6。24亿元，资产欠债率87。84%；2024年度实现停业收入123。32亿元，净利润225。43万元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　理财富物包罗国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财富物、资管打算、收益凭证等金融机构理财富物。

　　截至2024年12月31日，方大钢铁经审计（归并）总资产1，277。77亿元，所有者权益582。44亿元，资产欠债率54。42%；2024年度实现停业收入1，007。33亿元，净利润8。78亿元。

　　按照公司出产运营的需要，公司2026年向各金融机构申请合计不跨越144。35亿元（含144。35亿元）的分析授信额度，具体环境以公司取各金融机构签定的和谈为准。授信品种包罗流动资金贷款及项目扶植中持久贷款、银行承兑汇票、商业融资、保函、开立信用证、以票质票、单据贴现、单据质押贷款、存款质押等授信营业。正在不跨越上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

　　（三）通信地址：方大特钢科技股份无限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　12、宁波萍钢商业无限公司，注册地：浙江省宁波市，注册本钱：70，000万元，从停业务：货色进出口、手艺进出口、金属矿石发卖等。

　　截至2024年12月31日，方大炭素经审计（归并）总资产203。72亿元，净资产174。94亿元，资产欠债率为14。13%；2024年度实现停业收入38。72亿元，净利润1。41亿元。

　　方大集团系海航控股间接控股股东，方大集团及其分歧步履人合计持有海航控股43。36%股权。海航控股为公司的联系关系方。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　截至2024年12月31日，北方沉工经审计（归并）总资产105。15亿元，所有者权益33。05亿元，资产欠债率68。57%；2024年度实现停业收入102。60亿元，净利润6515。03万元。

　　截至2024年12月31日，方大经审计总资产(归并)12。60亿元，所有者权益1。16亿元，资产欠债率90。80%；2024年度实现停业收入44。67亿元，净利润-508。36万元。

　　1、江大钢铁集团无限公司，注册地：江西省南昌市，注册本钱：111，150。065023万元，从停业务：钢、铁冶炼，钢压延加工，选矿，矿物洗选加工，国内商业代办署理，进出口代办署理，货色进出口，国内货色运输代办署理，通俗货色仓储办事，扶植工程施工，扶植工程设想等。

　　应回避表决的联系关系股东名称：江大钢铁集团无限公司、江西汽车板簧无限公司、刘一男等取议案1所涉事项有益害关系的联系关系人。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登录买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登录互联网投票平台（网址：进行投票。初次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　取公司2026年度估计发华诞常联系关系买卖的联系关系方均依法存续且运营一般，可以或许满脚公司的采购需求；财政情况较好，具有响应的领取能力；联系关系方均具备优良的履约能力。

　　公司及子公司本次取联系关系方发生的日常联系关系买卖按市场运营法则进行，订价以市场公允价钱为根本，付款放置及结算体例按合同商定进行。公司及子公司正在银行打点存款营业，存款利率按不低于同期中国国内次要贸易银行同类存款的存款利率施行；如发生费用，按照不高于市场公允价钱或国度的尺度收取。

　　截至2024年12月31日，天津一商经审计（归并）总资产88。52亿元，所有者权益52。87亿元，资产欠债率40。27%；2024年度实现停业收入118。97亿元，净利润2。72亿元。

　　（一）国有股、法人股股东持代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商停业执照复印件（加盖章章）及出席人身份证打点登记手续。

　　按照方大特钢科技股份无限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）出产运营的需要，公司及子公司取联系关系方江大钢铁集团无限公司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份无限公司（以下简称“方大炭素”）及其子公司、方大炭素科技无限公司（以下简称“方大”）及其子公司、江西海鸥商业无限公司（以下简称“海鸥商业”）、北方沉工集团无限公司（以下简称“北方沉工”）及其子公司、萍钢钢铁无限公司（以下简称“钢铁”）及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁无限公司（以下简称“萍安钢铁”）及其子公司、四川省达州钢铁集团无限义务公司（以下简称“达州钢铁”）及其子公司、天津一商集团无限公司（以下简称“天津一商”）及其子公司、辽宁方大配备制制集团无限义务公司（以下简称“方大配备”）及其子公司、海南航空控股股份无限公司（以下简称“海航控股”）、南昌方大太阳城房地产开辟无限公司（以下简称“南昌太阳城”）、宁波萍钢商业无限公司（以下简称“宁波萍钢”）、海南瀚途商业无限公司（以下简称“海南瀚途商业”）等公司估计2026年度发华诞常联系关系买卖，联系关系买卖金额估计为778，140万元；公司及子公司正在银行股份无限公司（以下简称“银行”）开展存款营业（包罗但不限于活期存款、按期存款、金存款等），2026年度单日存款余额合计不跨越人平易近币30亿元。

　　2025年1-11月发生金额未经审计，仅为公司相关营业部分统计金额；上述估计买卖金额及2025年1-11月发生金额中，公司部门商业营业以其开票金额进行统计，公司按期演讲中对上述部门营业收入采用“净额法”核算。

　　具体内容详见2025年12月31日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）之《方大特钢关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　方大钢铁系达州钢铁、海鸥商业、南昌太阳城控股股东，别离间接持有达州钢铁69。88%股权、海鸥商业99。99%股权、南昌太阳城99%股权，达州钢铁、海鸥商业、南昌太阳城为公司的联系关系方。

　　截至2024年12月31日，南昌太阳城经审计总资产人平易近币15。73亿元，所有者权益人平易近币1，459。95万元，资产欠债率99。07%；2024年度实现停业收入7，686。66万元，净利润-289。14万元。

　　5、萍钢钢铁无限公司，注册地：江西省市，注册本钱：324，000万元人平易近币，从停业务：黑色金属冶炼及压延加工；金属成品的出产、发卖；矿产物（需要前置许可的除外）的购销；对外商业运营；机械设备维修；查验检测计量办事；拆卸；自营或代办署理货色及手艺进出口商业；自产副产物水渣、机头灰、瓦斯灰发卖；废旧物资、废油、废液、废耐火材料（不含化学品）发卖；旅逛资本开辟和运营办理；旅逛宣传筹谋；旅逛商品开辟发卖；景区配套设备扶植、运营；景区园林规划、设想及施工；景区旅逛办事、景区内客运及相关配套办事；旅逛餐饮办事；文化。

　　截至2024年12月31日，银行经审计（归并）总资产5，164。59亿元，所有者权益425。33亿元，资产欠债率91。87%；2024年度实现停业收入103。88亿元，净利润7。62亿元。

　　方大集团系方大炭素、北方沉工、方大配备控股股东，别离间接持无方大炭素37。86%股权、北方沉工43。85%股权、方大配备100%股权，方大炭素、北方沉工、方大配备为公司的联系关系方。

　　正在公司一般运营所需资金的环境下，为持续提高资金利用效率，合理操纵闲置资金。

　　方大钢铁系江西萍钢实业股份无限公司（以下简称“萍钢股份”）控股股东，间接持有萍钢股份55。58%股权；萍钢股份系钢铁、萍安钢铁、宁波萍钢控股股东，别离间接持有钢铁99。99%股权、萍安钢铁99。99%股权、宁波萍钢99。99%股权。方大钢铁系钢铁、萍安钢铁、宁波萍钢间接控股股东，钢铁、萍安钢铁、宁波萍钢为公司的联系关系方。

　　截至2024年12月31日，宁波萍钢经审计（归并）总资产54。17亿元，所有者权益34。32亿元，资产欠债率36。65%；2024年度实现停业收入163。26亿元，净利润1。08亿元。

　　方大集团系海南方大航空成长无限公司控股股东，方大集团及其分歧步履人合计节制海南方大航空成长无限公司100%股权，海南方大航空成长无限公司系海南瀚途商业控股股东，持有海南瀚途商业100%股权。方大集团系海南瀚途商业间接控股股东，海南瀚途商业为公司的联系关系方。

　　方大集团系沉庆方大航空国际总部无限公司控股股东，持有沉庆方大航空国际总部无限公司71。26%股权；沉庆方大航空国际总部无限公司系天津一商控股股东，间接持有天津一商56。49%股权。方大集团系天津一商间接控股股东，天津一商为公司的联系关系方。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　公司及子公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖能充实操纵各联系关系方具有的资本和前提为公司出产运营办事，实现劣势互补，合适公司出产运营的现实需要，有益于公司的成长。公司取联系关系方之间的买卖按市场运营法则进行，订价以市场公允价钱为根本，不存正在损害公司和中小股东好处的景象，不影响公司性，公司不会由于上述联系关系买卖春联系关系方构成依赖。

　　15、银行股份无限公司，注册地：江西省市，注册本钱：284，736。72万元人平易近币，运营范畴：接收存款；发放短期、中期和持久贷款；打点国表里结算；打点承兑取结算单据贴现；刊行金融债券；代剃头行、代办署理兑付、承销债券；买卖债券及金融债券；处置同业拆借；供给信用证办事及；代办署理收付款子及代办署理安全营业；供给保管箱营业办事；证券投资基金发卖；经有权机构核准的其他营业（以上项目国度有专项的除外，涉及行政许可的凭许可证运营）。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　4、方大炭素科技无限公司，注册地：市，注册本钱：6，800万元，从停业务：手艺开辟；货色进出口；发卖金属材料、建建材料、非金属成品、化工产物（不含一类易制毒化学品及化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶成品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭等。

　　截至2024年12月31日，海航控股经审计（归并）总资产1，417。07亿元，所有者权益15。41亿元，资产欠债率98。91%；2024年度实现停业收入652。36亿元，净利润-12。64亿元。

　　截至2024年12月31日，萍安钢铁经审计（归并）总资产249。64亿元，所有者权益102。53亿元，资产欠债率58。93%；2024年度实现停业收入230。73亿元，净利润-4。09亿元。

　　13、南昌方大太阳城房地产开辟无限公司，注册地：江西省南昌市，注册本钱：2，000万元，运营范畴：许可项目：房地产开辟运营，室第室内粉饰拆修（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：物业办理，住房租赁，建建材料发卖，家用电器发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　具体内容详见2025年12月31日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）之《方大特钢关于利用闲置资金采办理财富物的通知布告》。